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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Identificar Y Aplicar Métodos Y Sistemas Integrados Para El Manejo Y Gestión Eficiente De Información, Que Aseguren La Administración De La Unidad De Tesorería Y El Logro De Sus Objetivos. Identificar Y Aplicar Técnicas Y Métodos Para La Organización, Administración Y Control De Los Procesos En Tesorería. Identificar Y Aplicar Métodos Y Técnicas Para El Mejoramiento Del Proceso De Tesorería Y Detección De Costos Ocultos, Optimización Que Influirá Positivamente A La Situación Económica Y Financiera De Las Empresas. |
Módulo I: El Sistema De Información Y Los Procesos De La Función Tesorería Sistemas De Información. Requisitos Básicos De Estructura Y Funcionales. Integración Con El Sistema Contable. Integración Con Los Bancos Y Los Otros Sistemas De La Empresa. Etapas Del Desarrollo Del Sistema. Introducción A Los Conceptos De Bases De Datos. Definición De Procesos. Levantamiento De Procesos. Redacción De Informes. Determinación E Importancia De Los Puntos De Control. |
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Identificar Y Aplicar Herramientas De Gestión Y De Control Interno Que Le Permitirá A La Empresa Alcanzar Una Gran Transparencia En La Supervisión De Esta Actividad. Identificar Y Aplicar Técnicas Y Métodos Para Una Gestión Efectiva Del Un Flujo De Caja Operativo. Reconocer Y Desarrollar Especificaciones Funcionales Integradoras Con Las Áreas De Negocio De La Empresa. Identificar Y Aplicar Estrategias Disuasivas Frente A Intentos O Prácticas Deshonestas. |
Módulo Ii: La Tesorería Y El Proceso Contable, Aspectos Conceptuales, Contenido E Interpretación, Técnicas Y Procedimientos De Control Sistemas Contables. Estructura Y Elemento De Los Sistemas. Activo Circulante. Disponibilidades. Inversiones Temporales. Cuentas Por Cobrar. Pasivo Circulante. Obligaciones Con Bancos E Instituciones Financieras. Obligaciones Por Emisión De Títulos De Crédito. Informes Contables. Balance General. Estado De Resultados. Estado De Flujo De Efectivo. Estado De Cambios En El Patrimonio. Análisis Razonado De Estados Financieros. Liquidez. Endeudamiento. Estados Financieros Proyectados Sobre Base Presupuestaria. |
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Dar A Conocer La Operativa De Los Principales Instrumentos Financieros Derivados, Empezando Desde Aquellos Conceptos Más Básicos Y Dando Especial Énfasis En Aspectos Prácticos A Través De Ejemplos. |
Módulo Iii: Introducción A Los Derivados Futuros. Forwards. Swaps. Opciones. |
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Reconocer Y Analizar Los Alcances Y Beneficios De La Información Sobre Flujos De Efectivo. Describir El Proceso De Presentación Del Estado De Flujo De Efectivo En Cuanto A Actividades De Operación, Actividades De Inversión Y Actividades De Financiamiento. |
Módulo Iv: Ifrs ¿ Instrumentos Financieros Nic 7 ¿ Revelaciones. Nic 32 ¿ Presentación |
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