| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
| 1 |
Conocer Marco Conceptual Tanto De Administración Como Gestión De La Tesorería |
Módulo I: El Sistema De Información De Tesorería. La Información. Sistemas De Información. Requisitos Básicos De Estructura Y Funcionales. Integración Con El Sistema Contable. Integración Con Los Bancos Y Los Otros Sistemas De La Empresa. Etapas Del Desarrollo Del Sistema. La Gestión Del Capital Circulante Gestión De Los Activos Y Pasivos Circulantes. Disposiciones Legales. Relacionados Con Los Medios De Cobros Y De Pagos. Sistema De Control Interno. Manejo Y Custodia De Los Valores. Control Sobre Los Ingresos. Control Sobre Los Egresos. Arqueos De Caja Conciliaciones Bancarias. Mercado De Capitales. Estructura. Definición. Oferentes, Intermediarios Y Demandantes. Transferencias De Recursos. La Tasa De Interés. |
10 |
5 |
0 |
| 2 |
Analizar La Gestión Presupuestaria |
Módulo Ii: Conceptos Generales. El Sistema Presupuestario. El Presupuesto De Caja Y El Presupuesto Maestro. Política De Aplicación De Recursos Temporales. Balance Y Cuenta De Resultado Proyectada |
10 |
5 |
0 |
| 3 |
Aplicar La Gestión De Las Operaciones En La Tesorería |
Módulo Iii: Introducción. Políticas De Medios De Cobros Y De Pagos. Procedimiento De Las Transacciones. Realización, Registro Y Aprobación De Las Operaciones. Indicadores. Sistema De Rendición De Movimiento De Fondos |
10 |
5 |
0 |
| 4 |
Identificar La Gestión Financiera |
Módulo Iv: Introducción. Descripción De La Estrategia De Inversión, Financiación Y Perfil De Riesgo. Determinación De La Posición Actual Y Previsiones. Detalle De Las Alternativas De Decisión. Seguimiento Del Mercado. Utilización De Intermediarios Financieros. Evaluación De Alternativas. Decisión, Aprobación Y Realización De Las Operaciones. Registro De La Operación, Seguimiento, Control E Informes. Indicadores. Análisis De Estados Financieros. La Financiación A Corto Plazo. Inversión. Relación Con Entidades Financieras Y Negociación Bancaria. Introducción A Los Derivados. El Mercado Internacional De Cambios. |
10 |
5 |
0 |